Einsteigertraining

Der von Branchenprofis entwickelte Kurs bietet dir eine solide Grundlage – eine essenzielle Wissensbasis für den Einstieg in den Handel, die einen rationalen und verantwortungsvollen Ansatz fördert.

Verständnis der Grundlagen der Finanzmärkte
Die Beherrschung der Grundlagen der Finanzmärkte, einschließlich der Mechanik von Futures-Kontrakten, ist von zentraler Bedeutung, um das finanzielle Umfeld als Ganzes zu verstehen.

Die wichtigsten professionellen Tools nutzen können
Die Beherrschung professioneller Tools wie Market Profile und Orderbuch ist essenziell, um einen klaren Überblick über das Marktgeschehen zu erhalten.

Risikomanagement und Money Management
Money Management ist ein grundlegendes Element diszipliniertem Marktverhaltens. Diese Fähigkeit unterstützt eine durchdachte Ressourcenverteilung und fördert einen strukturierten Ansatz für die Marktteilnahme.

Setups und Konfigurationen
Grundlegende Parameter und Basiskonfigurationen werden vermittelt, um einfache und konkrete Analyseansätze einzuführen.

Finanzmärkte und Handel

• Die wichtigsten Finanzmärkte
• Verständnis der Börsenmechanik
• Futures-Märkte
• Futures-Kontrakte
• Anleihemärkte und Aktienindizes

Analyseplattformen

• Auswahl deiner Analyseplattform
• Erste Schritte mit Volfix und Erstellung eines LMI-Kontos
• Grundlegende Bedienung
• Haupteinstellungen und Konfiguration

Market Profile

• Einführung in TPO und Volume Profile
• Verschiedene Tagestypen
• Identifikation von Volumina und deren Integration ins Market Profile
• Analyse der Marktstruktur mit dem Market Profile
• Initial Balance und Opening Range
• Verschiedene Market-Profile-Konfigurationen

Charts & Orderbuch

• Identifikation von Support und Resistance
• Verschiedene Ordertypen
• Lesen des Orderbuchs

Technische Indikatoren

• Verständnis verschiedener Arten von gleitenden Durchschnitten (einfach, exponentiell, gewichtet)
• Fibonacci-Retracements
• Der Nutzen von VWAP in der Intraday-Analyse
• Erkennen von Imbalances im Orderflow mit Cumulative Delta und Delta Bars
• Interpretation des Volume Profile

Risikomanagement und Money Management

• Verständnis von Initial Margin und Maintenance Margin
• Risk of Ruin, Verlustserien und deren numerische Anwendung
• Win Rate, Erwartungswert und Expected Value
• Bewertung von Positionsgröße und Kapitalanforderungen

Trades, Setups und Konfigurationen

• Vorbereitung auf die europäische Sitzung
• Vorbereitung auf die US-Sitzung
• Analyseansätze und Konfigurationen mit Market Profile und Orderbuch

Der Online-Kurs ist für das Lernen im eigenen Tempo konzipiert und gibt dir die Möglichkeit, die Tools zu entdecken, die professionelle Trader verwenden. Der Kurs legt besonderen Wert auf den Aufbau eines soliden Analyserahmens, einschließlich klarer Zielsetzungen und angemessenem Risikomanagement.

Lernziele

• Einführung in Futures-Kontrakte
• Erste Schritte mit der SierraChart-Plattform
• Verständnis der Nutzung von Charts: Preis, Volumen, Zeit
• Einführung in Order Flow: Orderbuch und Time and Sales
• Market-Profile-Theorie
• Identifikation von Schlüsselniveaus für die Analyseplanung
• Risikomanagement und emotionale Kontrolle

Dozenten

Raphaël Fournier (Leiter der Ausbildung) — 7 Jahre Erfahrung · betreibt einen YouTube-Kanal zur Analyse von Futures-Märkten · École Hôtelière de Genève — Betriebswirtschaft

Roshan Mansukhani — Spezialist für Derivate und Optionen, 14 Jahre Erfahrung · University of Manchester / Toulouse — Chemieingenieur

Damien Vicena — Trader, 4 Jahre Erfahrung · HIFI Paris — MBA, Experte für Finanzmärkte und Finanzanalyse