Perfil de volumen, perfil de mercado, flujo de órdenes

Análisis de Zonas de Perfil y Order Flow en el Day Trading

Este libro introduce al lector en los principios fundamentales de la teoría de la subasta y el análisis de Order Flow — abriendo así una vía hacia una evaluación imparcial de la actividad del mercado. La información generada por el propio mercado se combina aquí, en su forma pura y sin filtrar, en una imagen analítica coherente.

No es un sistema de trading — es un marco de pensamiento

Los enfoques presentados no son sistemas de trading rígidos que se apliquen mecánicamente como un indicador — y por tanto no ofrecen garantía de éxito. Solo la combinación de la teoría de la subasta, conocimientos básicos de lectura de gráficos y pensamiento contextual proporciona a los traders herramientas eficaces para evaluar las situaciones de mercado de forma más estructurada.

Qué se lleva el lector de este libro

• Comprensión del comportamiento de los mercados actuales y del rol de los distintos participantes
• Conceptos básicos de la teoría de la subasta y primeras interpretaciones del perfil de mercado y de volumen
• Métodos de análisis de Order Flow: libro de órdenes, gráficos Footprint, variantes de Delta
• Localización de zonas de precio con actividad elevada y conexión entre distintos marcos temporales
• Reconocimiento de estructuras del gráfico, fases de apertura y tácticas de desplazamiento institucional
• Análisis de "Fake Moves" y patrones de engaño en el gráfico
• Fundamentos de gestión de riesgo y de operaciones, así como psicología del trading

El objetivo general: desarrollar comprensión del mercado — no acumulando configuraciones predefinidas, sino mediante observación constante, experiencia creciente y pensamiento independiente.

Índice

Fundamentos
Prefacio · Introducción · Las ventajas de los futuros · Instrumentos de trading · Participantes del mercado — traders de otro marco temporal, traders minoristas, el rol del day trader

Perfiles y estructura de mercado
Perfil de mercado — visión general · ¿Qué es un perfil de volumen? · El Value Area · Formas de perfiles · Representación de perfiles — perfiles fijos y flexibles, POC shift, señal de tendencia · Bounce Backs · Zonas de inicio de movimientos significativos — acumulación, patrones de continuación, rechazos

Tecnología y preparación
Hardware, software, data feed · Análisis de Order Flow — libro de órdenes, gráficos Footprint, traders atrapados, Delta · Preparación — comprobación de volatilidad, datos económicos, planificación de sesión · Liquidez y volatilidad · Características de instrumentos individuales

Práctica
Tipos de apertura — Out-of-Balance e In-Balance · Perfil de mercado, parte 2 — interpretación, filtros, marco temporal menor · Filtering the Ledge · Broadening Tops — una señal de advertencia · Ejemplos completos — yen, E-Mini S&P, FDAX, Bund, petróleo, oro, Bitcoin y más · ¿Perfil de mercado o de volumen? · Resumen

Sección bonus

Más preguntas que vale la pena plantearse · Fake Moves — mitos que se desmoronan, Backfire Pattern, fakes de HCH, zonas de Stop-Running · ¿Qué es una tendencia? · Psicología del trading · Por qué no funcionan los sistemas de trading · Gestión de operaciones y de riesgo · Hybrid Trading — combinando day trading y swing trading · Palabras finales y bibliografía

Opiniones de lectores

«Libro excelente y todo lo necesario para el trading. Leer el libro, después trabajarlo por escrito y montar un espacio de trabajo en ATAS. Después llega la parte más grande y difícil — el ser humano y su reacción emocional: sin gestión de riesgo, sin diario de trading, sin disciplina. Todos lo conocemos, pero a menudo se ignora».
— SASCHAO, reseña verificada (Amazon)

«Después de leer muchos libros, debo decir honestamente que este es el mejor que he leído. La forma en que aquí se explican el volumen y el Order Flow prácticamente no se encuentra en ningún otro libro en alemán. Soy trader y gracias a este libro mejoré notablemente mis conocimientos. Pero realmente no es para principiantes — conviene tener ya algo de experiencia en trading».
— Reseña verificada (Amazon)

Sobre el autor

Johannes Forthmann es un economista alemán con más de 25 años de experiencia en day trading. Entre 2001 y 2005 se formó con el veterano trader estadounidense Joe Ross. Trabajó para una casa de trading suiza en estrategias de cobertura de futuros y fundó en 2020 una editorial educativa europea, junto con una academia de day trading online.

 

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