Profilzonen, Orderflow, Filter: Next Level of Krypto Trading

Krypto-Trading mit Auktionstheorie und Orderflow

Nach neun Jahren intensiver Recherche des Krypto-Marktes legt Johannes Forthmann ein Werk vor, das Pionierarbeit leistet: Es beschreibt die Anwendung der Auktionstheorie und strukturierter Orderflow-Filter auf den Krypto-Markt — und bietet damit eine fundierte Alternative zu konventionellen technischen Analysemethoden.

Die erste Fassung erschien Ende 2022. Im Sommer 2025 wurde das Buch vollständig aktualisiert — mit über 100 Charts aus dem Jahr 2025, die konkrete Marktsituationen systematisch abbilden. Während frühere Jahre von unzureichender Liquidität geprägt waren, hat sich diese seit 2024 merklich verbessert und eröffnet dem kurzfristigen Krypto-Handel neue Möglichkeiten.

Für wen ist dieses Buch?

Das Werk richtet sich an erfahrene kurzfristige Trader, die mit klassischen technischen Methoden an ihre Grenzen gestoßen sind. Grundlegende charttechnische Kenntnisse werden vorausgesetzt — für Einsteiger ist es weniger geeignet.

Der analytische Ansatz

Statt Vermutungen, Prognosen, Expertenmeinungen, Trendfolge-Theorien, Indikatoren oder Bauchgefühl setzt die VMO-Analyse auf strukturierte, fundamental basierte Filter und das Erkennen von Zonen, in denen große Marktteilnehmer bereits aktiv waren. Der Trader beobachtet, analysiert und entscheidet eigenständig — auf Basis objektiver, vom Markt selbst gelieferter Daten, statt klassischer Chartmuster, deren Vorhersagekraft umstritten ist.

Ein eigenes Kapitel widmet sich Volatilitätsmessungen, die in Verbindung mit VMO-Techniken als visuelle Orientierungshilfe dienen. Weitere Kapitel beleuchten die spezifischen Eigenarten und Täuschungsmanöver des Krypto-Marktes — darunter der Verlauf des Bärenmarktes nach dem Allzeithoch vom Oktober 2025 als Fallbeispiel für typisches Marktverhalten.

Was Leser aus diesem Buch mitnehmen

Analytisches Handwerk

• Grundprinzipien der VMO-Analyse und Auktionstheorie
• Markt- und Volumenprofil im Krypto-Kontext
• Orderflow-Analyse: Footprint-Charts, Delta, POC-Divergenzen
• TPO-Analyse und Delta-Strategien
• Volatilitätsmessungen im Intraday-Bereich

Krypto-spezifische Werkzeuge

• Strukturierte Filter: Anchored VWAPs, Crypto Market Breadth, SFR, Crypto Cash
• Liquiditätszonen, Schlüsselzonen, Referenzzonen auf Makro- und Mikroebene
• Fake Moves, Squeeze-Muster, Stop-Running-Zonen, Ledges
• Session-Planung und Timing-Hilfen

Praxis und Disziplin

• Einblicke in den kurzfristigen Handel der wichtigsten Kryptowährungen
• Risiko- und Trade-Management (Stop-Loss, Take Profit, Trailing Stops)
• Lernschritte für eine kontextbezogene, eigenständige Analyse

Inhalt (Kapitelübersicht)

Grundlagen
1–4. Einleitung · Umwälzungen · Bitcoin und der Dollar · Profilzonen- und Orderflow-Analyse

Marktstruktur
5–12. Trading-Paradigmen · Grundsätze · Chartbedeutung · Schlüsselzonen · Krypto-Instrumente · Börsen und Handelszeiten · Short-Term-Marktteilnehmer

Analyse-Werkzeuge
13–25. Marktprofil · Volumenprofil · Value Area · Orderflow-Software · Profilformen · TPO-Split Profile · Seitwärtszonen · Innere Uhr des Marktes · Orderflow-Formationen · Delta · Divergenz-Ketten

Krypto-spezifisch
26–33. Marktmerkmale · Filter (VWAPs, Breadth, SFR, Cash) · Vorbereitung · Liquidität & Volatilität · Ledges · Fake Patterns · Squeeze-Muster · Stop-Running-Zonen

Abschluss & Bonus
34–44. Beispiele · Zusammenfassung · Selbstreflexion · Trend-Definition · Risk-Management · Indikatoren · Handelssysteme · Prognosen · Literaturverzeichnis

Über den Autor

Johannes Forthmann ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Daytrading. Von 2001 bis 2005 wurde er von US-Trading-Veteran Joe Ross ausgebildet. Er arbeitete für ein Schweizer Handelshaus im Bereich Futures-Absicherungsstrategien und gründete 2020 einen EU-Bildungsverlag sowie eine Online-Daytrading-Akademie.

 

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